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決算公告
公益社団法人山口県歯科医師会平成29年度貸借対照表(平成30年3月31日現在)
(単位:円)
科目 |
当年度 |
前年度 |
増減 |
Ⅰ 資産の部 |
|
|
|
1.流動資産 |
|
|
|
手許現金 |
307,852 |
484,343 |
△176,491 |
普通預金 |
196,133,701 |
188,817,368 |
7,316,333 |
定期預金 |
107,415,236 |
80,208,757 |
27,206,479 |
立替金 |
695,568 |
1,023,260 |
△327,692 |
未収金 |
75,547,598 |
65,344,596 |
10,203,002 |
仮払金 |
1,463,323 |
1,575,233 |
△111,910 |
前払金 |
272,500 |
72,000 |
200,500 |
流動資産合計 |
381,835,778 |
337,525,557 |
44,310,221 |
2.固定資産 |
|
|
|
(1)基本財産 |
|
|
|
土地 |
0 |
0 |
0 |
基本財産合計 |
0 |
0 |
0 |
(2)特定資産 |
|
|
|
退職給付引当資産 |
70,676,850 |
64,547,074 |
6,129,776 |
減価償却引当資産 |
181,772,940 |
177,744,152 |
4,028,788 |
会館建替積立資産 |
21,222,000 |
0 |
21,222,000 |
特定資産合計 |
273,671,790 |
242,291,226 |
31,380,564 |
(3)その他固定資産 |
|
|
|
土地 |
386,644,735 |
386,644,735 |
0 |
建物 |
202,622,960 |
213,386,581 |
△10,763,621 |
設備 |
8,991,561 |
6,669,879 |
2,321,682 |
構築物 |
5,349,945 |
5,910,991 |
△561,046 |
無形固定資産 |
198,291 |
286,419 |
△88,128 |
什器備品 |
51,694,945 |
66,464,264 |
△14,769,319 |
車両運搬具 |
1 |
264,584 |
△264,583 |
リース資産 |
1,429,235 |
2,675,495 |
△1,246,260 |
電話加入権 |
768,996 |
768,996 |
0 |
出資金等 |
516,600 |
516,600 |
0 |
その他固定資産合計 |
658,217,269 |
683,588,544 |
△25,371,275 |
固定資産合計 |
931,889,059 |
925,879,770 |
6,009,289 |
資産合計 |
1,313,724,837 |
1,263,405,327 |
50,319,510 |
Ⅱ 負債の部 |
|
|
|
1.流動負債 |
|
|
|
未払金 |
90,390,466 |
78,542,996 |
11,847,470 |
前受金 |
63,365,720 |
63,860,000 |
△494,280 |
預り金 |
20,248,202 |
17,284,580 |
2,963,622 |
仮受金 |
10,325,499 |
10,322,794 |
2,705 |
リース債務 |
1,246,260 |
1,246,260 |
0 |
流動負債合計 |
185,576,147 |
171,256,630 |
14,319,517 |
2.固定負債 |
|
|
|
退職給付引当金 |
70,676,850 |
64,547,074 |
6,129,776 |
リース債務 |
182,975 |
1,429,235 |
△1,246,260 |
固定負債合計 |
70,859,825 |
65,976,309 |
4,883,516 |
負債合計 |
256,435,972 |
237,232,939 |
19,203,033 |
Ⅲ 正味財産の部 |
|
|
|
1.指定正味財産 |
|
|
|
補助金等 |
0 |
0 |
0 |
指定正味財産合計 |
0 |
0 |
0 |
2.一般正味財産 |
1,057,288,865 |
1,026,172,388 |
31,116,477 |
(うち基本財産への充当額) |
0 |
0 |
0 |
(うち特定資産への充当額) |
273,671,790 |
242,291,226 |
31,380,564 |
正味財産合計 |
1,057,288,865 |
1,026,172,388 |
31,116,477 |
負債及び正味財産合計 |
1,313,724,837 |
1,263,405,327 |
50,319,510 |
公益社団法人山口県歯科医師会平成28年度貸借対照表(平成29年3月31日現在)
(単位:円)
科目 |
当年度 |
前年度 |
増減 |
Ⅰ 資産の部 |
|
|
|
1.流動資産 |
|
|
|
手許現金 |
484,343 |
319,668 |
164,675 |
普通預金 |
188,817,368 |
176,382,632 |
12,434,736 |
定期預金 |
80,208,757 |
73,004,031 |
7,204,726 |
立替金 |
1,023,260 |
1,929,938 |
△906,678 |
未収金 |
65,344,596 |
50,600,409 |
14,744,187 |
仮払金 |
1,575,233 |
1,281,466 |
293,767 |
前払金 |
72,000 |
72,000 |
0 |
流動資産合計 |
337,525,557 |
303,590,144 |
33,935,413 |
2.固定資産 |
|
|
|
(1)基本財産 |
|
|
|
土地 |
0 |
0 |
0 |
基本財産合計 |
0 |
0 |
0 |
(2)特定資産 |
|
|
|
退職給付引当資産 |
64,547,074 |
79,456,879 |
△14,909,805 |
減価償却引当資産 |
177,744,152 |
173,718,488 |
4,025,664 |
特定資産合計 |
242,291,226 |
253,175,367 |
△10,884,141 |
(3)その他固定資産 |
|
|
|
土地 |
386,644,735 |
386,644,735 |
0 |
建物 |
213,386,581 |
223,077,523 |
△9,690,942 |
設備 |
6,669,879 |
8,771,382 |
△2,101,503 |
構築物 |
5,910,991 |
6,472,037 |
△561,046 |
無形固定資産 |
286,419 |
459,071 |
△172,652 |
什器備品 |
66,464,264 |
76,774,821 |
△10,310,557 |
車両運搬具 |
264,584 |
899,584 |
△635,000 |
リース資産 |
2,675,495 |
3,921,755 |
△1,246,260 |
電話加入権 |
768,996 |
768,996 |
0 |
出資金等 |
516,600 |
516,600 |
0 |
その他固定資産合計 |
683,588,544 |
708,306,504 |
△24,717,960 |
固定資産合計 |
925,879,770 |
961,481,871 |
△35,602,101 |
資産合計 |
1,263,405,327 |
1,265,072,015 |
△1,666,688 |
Ⅱ 負債の部 |
|
|
|
1.流動負債 |
|
|
|
未払金 |
78,542,996 |
56,795,122 |
21,747,874 |
前受金 |
63,860,000 |
64,724,000 |
△864,000 |
預り金 |
17,284,580 |
16,507,205 |
777,375 |
仮受金 |
10,322,794 |
8,591,086 |
1,731,708 |
リース債務 |
1,246,260 |
1,246,260 |
0 |
流動負債合計 |
171,256,630 |
147,863,673 |
23,392,957 |
2.固定負債 |
|
|
|
退職給付引当金 |
64,547,074 |
79,456,879 |
△14,909,805 |
リース債務 |
1,429,235 |
2,675,495 |
△1,246,260 |
固定負債合計 |
65,976,309 |
82,132,374 |
△16,156,065 |
負債合計 |
237,232,939 |
229,996,047 |
7,236,892 |
Ⅲ 正味財産の部 |
|
|
|
1.指定正味財産 |
|
|
|
補助金等 |
0 |
0 |
0 |
指定正味財産合計 |
0 |
0 |
0 |
2.一般正味財産 |
1,026,172,388 |
1,035,075,968 |
△8,903,580 |
(うち基本財産への充当額) |
0 |
0 |
0 |
(うち特定資産への充当額) |
242,291,226 |
253,175,367 |
△10,884,141 |
正味財産合計 |
1,026,172,388 |
1,035,075,968 |
△8,903,580 |
負債及び正味財産合計 |
1,263,405,327 |
1,265,072,015 |
△1,666,688 |
公益社団法人山口県歯科医師会平成27年度貸借対照表(平成28年3月31日現在)
科目 |
当年度 |
前年度 |
増減 |
Ⅰ 資産の部 |
|
|
|
1.流動資産 |
|
|
|
手許現金 |
319,668 |
176,385 |
143,283 |
普通預金 |
176,382,632 |
209,429,584 |
△33,046,952 |
定期預金 |
73,004,031 |
65,801,116 |
7,202,915 |
立替金 |
1,929,938 |
101,480 |
1,828,458 |
未収金 |
50,600,409 |
121,352,567 |
△70,752,158 |
仮払金 |
1,281,466 |
530,563 |
750,903 |
前払金 |
72,000 |
142,000 |
△70,000 |
流動資産合計 |
303,590,144 |
397,533,695 |
△93,943,551 |
2.固定資産 |
|
|
|
(1)基本財産 |
|
|
|
土地 |
0 |
0 |
0 |
基本財産合計 |
0 |
0 |
0 |
(2)特定資産 |
|
|
|
退職給付引当資産 |
79,456,879 |
80,326,612 |
△869,733 |
減価償却引当資産 |
173,718,488 |
169,705,657 |
4,012,831 |
特定資産合計 |
253,175,367 |
250,032,269 |
3,143,098 |
(3)その他固定資産 |
|
|
|
土地 |
386,644,735 |
386,644,735 |
0 |
建物 |
223,077,523 |
232,768,465 |
△9,690,942 |
設備 |
8,771,382 |
10,961,242 |
△2,189,860 |
構築物 |
6,472,037 |
7,033,083 |
△561,046 |
無形固定資産 |
459,071 |
229,427 |
229,644 |
什器備品 |
76,774,821 |
88,097,113 |
△11,322,292 |
車両運搬具 |
899,584 |
1,534,584 |
△635,000 |
リース資産 |
3,921,755 |
5,168,015 |
△1,246,260 |
電話加入権 |
768,996 |
768,996 |
0 |
出資金等 |
516,600 |
468,000 |
48,600 |
その他固定資産合計 |
708,306,504 |
733,673,660 |
△25,367,156 |
固定資産合計 |
961,481,871 |
983,705,929 |
△22,224,058 |
資産合計 |
1,265,072,015 |
1,381,239,624 |
△116,167,609 |
Ⅱ 負債の部 |
|
|
|
1.流動負債 |
|
|
|
未払金 |
56,795,122 |
144,069,627 |
△87,274,505 |
前受金 |
64,724,000 |
70,174,065 |
△5,450,065 |
預り金 |
16,507,205 |
12,075,379 |
4,431,826 |
仮受金 |
8,591,086 |
7,493,741 |
1,097,345 |
リース債務 |
1,246,260 |
1,246,260 |
0 |
流動負債合計 |
147,863,673 |
235,059,072 |
△87,195,399 |
2.固定負債 |
|
|
|
退職給付引当金 |
79,456,879 |
80,326,612 |
△869,733 |
リース債務 |
2,675,495 |
3,921,755 |
△1,246,260 |
固定負債合計 |
82,132,374 |
84,248,367 |
△2,115,993 |
負債合計 |
229,996,047 |
319,307,439 |
△89,311,392 |
Ⅲ 正味財産の部 |
|
|
|
1.指定正味財産 |
|
|
|
補助金等 |
0 |
0 |
0 |
指定正味財産合計 |
0 |
0 |
0 |
2.一般正味財産 |
1,035,075,968 |
1,061,932,185 |
△26,856,217 |
(うち基本財産への充当額) |
0 |
0 |
0 |
(うち特定資産への充当額) |
253,175,367 |
250,032,269 |
3,143,098 |
正味財産合計 |
1,035,075,968 |
1,061,932,185 |
△26,856,217 |
負債及び正味財産合計 |
1,265,072,015 |
1,381,239,624 |
△116,167,609 |
公益社団法人山口県歯科医師会平成26年度貸借対照表(平成27年3月31日現在)
(単位:円)
科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
Ⅰ 資産の部 | | | |
1.流動資産 | | | |
手許現金 | 176,385 | 459,952 | △283,567 |
普通預金 | 209429,584 | 200,870,424 | 8,559,160 |
定期預金 | 65,801,116 | 58,600,000 | 7,201,116 |
立替金 | 101,480 | 35,575 | 65,905 |
未収金 | 121,352,567 | 36,619,130 | 84,833,437 |
仮払金 | 530,563 | 582,724 | △52,161 |
前払金 | 142,000 | 72,000 | 70,000 |
流動資産合計 | 397,533,695 | 297,239,805 | 100,293,890 |
2.固定資産 | | | |
(1)基本財産 | | | |
土地 | 0 | 0 | 0 |
基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
(2)特定資産 | | | |
退職給付引当資産 | 80,326,612 | 73,483,870 | 6,842,742 |
減価償却引当資産 | 169,705,657 | 165,656,442 | 4,049,215 |
特定資産合計 | 250,032,269 | 239,140,312 | 10,891,957 |
(3)その他固定資産 | | | |
土地 | 386,644,735 | 386,644,735 | 0 |
建物 | 232,768,465 | 241,304,304 | △8,535,839 |
---|
設備 | 10,961,242 | 12,513,106 | △1,551,864 |
---|
構築物 | 7,033,083 | 7,604,989 | △571,906 |
---|
無形固定資産 | 229,427 | 374,327 | △144,900 |
---|
什器備品 | 88,097,113 | 18,312,550 | 69,784,563 |
---|
車両運搬具 | 1,534,584 | 2,169,584 | △635,000 |
---|
リース資産 | 5,168,015 | 6,414,275 | △1,246,260 |
---|
電話加入権 | 768,996 | 768,996 | 0 |
---|
出資金等 | 468,000 | 468,000 | 0 |
---|
その他固定資産合計 | 733,673,660 | 676,574,866 | 57,098,794 |
---|
固定資産合計 | 983,705,929 | 915,715,178 | 67,990,751 |
---|
資産合計 | 1,381,239,624 | 1,212,954,983 | 168,284,641 |
---|
Ⅱ 負債の部 | | | |
---|
1.流動負債 | | | |
---|
未払金 | 144,069,627 | 46,260,817 | 97,808,810 |
---|
前受金 | 70,174,065 | 69,986,065 | 188,000 |
---|
預り金 | 12,075,379 | 12,311,616 | △236,237 |
---|
仮受金 | 7,493,741 | 7,985,330 | △491,589 |
---|
リース債務 | 1,246,260 | 1,246,260 | 0 |
---|
流動負債合計 | 235,059,072 | 137,790,088 | 97,268,984 |
---|
2.固定負債 | | | |
---|
退職給付引当金 | 80,326,612 | 73,483,870 | 6,842,742 |
---|
リース債務 | 3,921,755 | 5,168,015 | △1,246,260 |
---|
固定負債合計 | 84,248,367 | 78,651,885 | 5,596,482 |
---|
負債合計 | 319,307,439 | 216,441,973 | 102,865,466 |
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Ⅲ 正味財産の部 | | | |
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1.指定正味財産 | | | |
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補助金等 | 0 | 0 | 0 |
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指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
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2.一般正味財産 | 1,061,932,185 | 996,513,010 | 65,419,175 |
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(うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
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(うち特定資産への充当額) | 250,032,269 | 239,140,312 | 10,891,957 |
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正味財産合計 | 1,061,932,185 | 996,513,010 | 65,419,175 |
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負債及び正味財産合計 | 1,381,239,624 | 1,212,954,983 | 168,284,641 |
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公益社団法人山口県歯科医師会平成25年度貸借対照表(平成26年3月31日現在)
(単位:円)
科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
Ⅰ 資産の部 | | | |
1.流動資産 | | | |
手許現金 | 459,952 | 475,246 | △15,294 |
普通預金 | 200,870,424 | 176,337,878 | 24,532,546 |
定期預金 | 58,600,000 | 219,668,004 | △161,068,004 |
立替金 | 35,575 | 26,411 | 9,164 |
未収金 | 36,619,130 | 52,789,253 | △16,170,123 |
仮払金 | 582,724 | 595,710 | △12,986 |
前払金 | 72,000 | 72,000 | 0 |
流動資産合計 | 297,239,805 | 449,964,502 | △152,724,697 |
2.固定資産 | | | |
(1)基本財産 | | | |
土地 | 0 | 386,644,735 | △386,644,735 |
基本財産合計 | 0 | 386,644,735 | △386,644,735 |
(2)特定資産 | | | |
退職給付引当資産 | 73,483,870 | 86,269,765 | △12,785,895 |
減価償却引当資産 | 165,656,442 | 0 | 165,656,442 |
特定資産合計 | 239,140,312 | 86,269,765 | 152,870,547 |
(3)その他固定資産 | | | |
土地 | 386,644,735 | 0 | 386,644,735 |
建物 | 241,304,304 | 250,974,640 | △9,670,336 |
設備 | 12,513,106 | 14,820,645 | △2,307,539 |
構築物 | 7,604,989 | 8,176,891 | △571,902 |
無形固定資産 | 374,327 | 519,227 | △144,900 |
什器備品 | 18,312,550 | 22,978,909 | △4,666,359 |
車両運搬具 | 2,169,584 | 6,035 | 2,163,549 |
リース資産 | 6,414,275 | 6,890,940 | △476,665 |
電話加入権 | 768,996 | 768,996 | 0 |
出資金等 | 468,000 | 468,000 | 0 |
その他固定資産合計 | 676,574,866 | 305,604,283 | 370,970,583 |
固定資産合計 | 915,715,178 | 778,518,783 | 137,196,395 |
資産合計 | 1,212,954,983 | 1,228,483,285 | △15,528,302 |
Ⅱ 負債の部 | | | |
1.流動負債 | | | |
未払金 | 46,260,817 | 48,846,357 | △2,585,540 |
前受金 | 69,986,065 | 72,580,000 | △2,593,935 |
預り金 | 12,311,616 | 21,812,460 | △9,500,844 |
仮受金 | 7,985,330 | 0 | 7,985,330 |
リース債務 | 1,246,260 | 1,335,280 | △89,020 |
流動負債合計 | 137,790,088 | 144,574,097 | △6,784,009 |
2.固定負債 | | | |
退職給付引当金 | 73,483,870 | 86,269,765 | △12,785,895 |
リース債務 | 5,168,015 | 5,555,660 | △387,645 |
固定負債合計 | 78,651,885 | 91,825,425 | △13,173,540 |
負債合計 | 216,441,973 | 236,399,522 | △19,957,549 |
Ⅲ 正味財産の部 | | | |
1.指定正味財産 | | | |
補助金等 | 0 | 0 | |
指定正味財産合計 | 0 | 0 | |
2.一般正味財産 | 996,513,010 | 992,083,763 | 4,429,247 |
(うち基本財産への充当額) | 0 | 386,644,735 | △386,644,735 |
(うち特定資産への充当額) | 239,140,312 | 0 | 239,140,312 |
正味財産合計 | 996,513,010 | 992,083,763 | 4,429,247 |
負債及び正味財産合計 | 1,212,954,983 | 1,228,483,285 | △15,528,302 |
