決算公告

公益社団法人山口県歯科医師会平成29年度貸借対照表（平成30年３月31日現在）

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ　資産の部
１．流動資産
手許現金	307,852	484,343	△176,491
普通預金	196,133,701	188,817,368	7,316,333
定期預金	107,415,236	80,208,757	27,206,479
立替金	695,568	1,023,260	△327,692
未収金	75,547,598	65,344,596	10,203,002
仮払金	1,463,323	1,575,233	△111,910
前払金	272,500	72,000	200,500
流動資産合計	381,835,778	337,525,557	44,310,221
２．固定資産
（１）基本財産
土地	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
（２）特定資産
退職給付引当資産	70,676,850	64,547,074	6,129,776
減価償却引当資産	181,772,940	177,744,152	4,028,788
会館建替積立資産	21,222,000	0	21,222,000
特定資産合計	273,671,790	242,291,226	31,380,564
（３）その他固定資産
土地	386,644,735	386,644,735	0
建物	202,622,960	213,386,581	△10,763,621
設備	8,991,561	6,669,879	2,321,682
構築物	5,349,945	5,910,991	△561,046
無形固定資産	198,291	286,419	△88,128
什器備品	51,694,945	66,464,264	△14,769,319
車両運搬具	1	264,584	△264,583
リース資産	1,429,235	2,675,495	△1,246,260
電話加入権	768,996	768,996	0
出資金等	516,600	516,600	0
その他固定資産合計	658,217,269	683,588,544	△25,371,275
固定資産合計	931,889,059	925,879,770	6,009,289
資産合計	1,313,724,837	1,263,405,327	50,319,510
Ⅱ　負債の部
１．流動負債
未払金	90,390,466	78,542,996	11,847,470
前受金	63,365,720	63,860,000	△494,280
預り金	20,248,202	17,284,580	2,963,622
仮受金	10,325,499	10,322,794	2,705
リース債務	1,246,260	1,246,260	0
流動負債合計	185,576,147	171,256,630	14,319,517
２．固定負債
退職給付引当金	70,676,850	64,547,074	6,129,776
リース債務	182,975	1,429,235	△1,246,260
固定負債合計	70,859,825	65,976,309	4,883,516
負債合計	256,435,972	237,232,939	19,203,033
Ⅲ　正味財産の部
１．指定正味財産
補助金等	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
２．一般正味財産	1,057,288,865	1,026,172,388	31,116,477
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	273,671,790	242,291,226	31,380,564
正味財産合計	1,057,288,865	1,026,172,388	31,116,477
負債及び正味財産合計	1,313,724,837	1,263,405,327	50,319,510

公益社団法人山口県歯科医師会平成28年度貸借対照表（平成29年３月31日現在）

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ　資産の部
１．流動資産
手許現金	484,343	319,668	164,675
普通預金	188,817,368	176,382,632	12,434,736
定期預金	80,208,757	73,004,031	7,204,726
立替金	1,023,260	1,929,938	△906,678
未収金	65,344,596	50,600,409	14,744,187
仮払金	1,575,233	1,281,466	293,767
前払金	72,000	72,000	0
流動資産合計	337,525,557	303,590,144	33,935,413
２．固定資産
（１）基本財産
土地	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
（２）特定資産
退職給付引当資産	64,547,074	79,456,879	△14,909,805
減価償却引当資産	177,744,152	173,718,488	4,025,664
特定資産合計	242,291,226	253,175,367	△10,884,141
（３）その他固定資産
土地	386,644,735	386,644,735	0
建物	213,386,581	223,077,523	△9,690,942
設備	6,669,879	8,771,382	△2,101,503
構築物	5,910,991	6,472,037	△561,046
無形固定資産	286,419	459,071	△172,652
什器備品	66,464,264	76,774,821	△10,310,557
車両運搬具	264,584	899,584	△635,000
リース資産	2,675,495	3,921,755	△1,246,260
電話加入権	768,996	768,996	0
出資金等	516,600	516,600	0
その他固定資産合計	683,588,544	708,306,504	△24,717,960
固定資産合計	925,879,770	961,481,871	△35,602,101
資産合計	1,263,405,327	1,265,072,015	△1,666,688
Ⅱ　負債の部
１．流動負債
未払金	78,542,996	56,795,122	21,747,874
前受金	63,860,000	64,724,000	△864,000
預り金	17,284,580	16,507,205	777,375
仮受金	10,322,794	8,591,086	1,731,708
リース債務	1,246,260	1,246,260	0
流動負債合計	171,256,630	147,863,673	23,392,957
２．固定負債
退職給付引当金	64,547,074	79,456,879	△14,909,805
リース債務	1,429,235	2,675,495	△1,246,260
固定負債合計	65,976,309	82,132,374	△16,156,065
負債合計	237,232,939	229,996,047	7,236,892
Ⅲ　正味財産の部
１．指定正味財産
補助金等	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
２．一般正味財産	1,026,172,388	1,035,075,968	△8,903,580
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	242,291,226	253,175,367	△10,884,141
正味財産合計	1,026,172,388	1,035,075,968	△8,903,580
負債及び正味財産合計	1,263,405,327	1,265,072,015	△1,666,688

公益社団法人山口県歯科医師会平成27年度貸借対照表（平成28年３月31日現在）

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ　資産の部
１．流動資産
手許現金	319,668	176,385	143,283
普通預金	176,382,632	209,429,584	△33,046,952
定期預金	73,004,031	65,801,116	7,202,915
立替金	1,929,938	101,480	1,828,458
未収金	50,600,409	121,352,567	△70,752,158
仮払金	1,281,466	530,563	750,903
前払金	72,000	142,000	△70,000
流動資産合計	303,590,144	397,533,695	△93,943,551
２．固定資産
（１）基本財産
土地	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
（２）特定資産
退職給付引当資産	79,456,879	80,326,612	△869,733
減価償却引当資産	173,718,488	169,705,657	4,012,831
特定資産合計	253,175,367	250,032,269	3,143,098
（３）その他固定資産
土地	386,644,735	386,644,735	0
建物	223,077,523	232,768,465	△9,690,942
設備	8,771,382	10,961,242	△2,189,860
構築物	6,472,037	7,033,083	△561,046
無形固定資産	459,071	229,427	229,644
什器備品	76,774,821	88,097,113	△11,322,292
車両運搬具	899,584	1,534,584	△635,000
リース資産	3,921,755	5,168,015	△1,246,260
電話加入権	768,996	768,996	0
出資金等	516,600	468,000	48,600
その他固定資産合計	708,306,504	733,673,660	△25,367,156
固定資産合計	961,481,871	983,705,929	△22,224,058
資産合計	1,265,072,015	1,381,239,624	△116,167,609
Ⅱ　負債の部
１．流動負債
未払金	56,795,122	144,069,627	△87,274,505
前受金	64,724,000	70,174,065	△5,450,065
預り金	16,507,205	12,075,379	4,431,826
仮受金	8,591,086	7,493,741	1,097,345
リース債務	1,246,260	1,246,260	0
流動負債合計	147,863,673	235,059,072	△87,195,399
２．固定負債
退職給付引当金	79,456,879	80,326,612	△869,733
リース債務	2,675,495	3,921,755	△1,246,260
固定負債合計	82,132,374	84,248,367	△2,115,993
負債合計	229,996,047	319,307,439	△89,311,392
Ⅲ　正味財産の部
１．指定正味財産
補助金等	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
２．一般正味財産	1,035,075,968	1,061,932,185	△26,856,217
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	253,175,367	250,032,269	3,143,098
正味財産合計	1,035,075,968	1,061,932,185	△26,856,217
負債及び正味財産合計	1,265,072,015	1,381,239,624	△116,167,609

 

公益社団法人山口県歯科医師会平成26年度貸借対照表（平成27年３月31日現在）

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ　資産の部
１．流動資産
手許現金	176,385	459,952	△283,567
普通預金	209429,584	200,870,424	8,559,160
定期預金	65,801,116	58,600,000	7,201,116
立替金	101,480	35,575	65,905
未収金	121,352,567	36,619,130	84,833,437
仮払金	530,563	582,724	△52,161
前払金	142,000	72,000	70,000
流動資産合計	397,533,695	297,239,805	100,293,890
２．固定資産
（１）基本財産
土地	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
（２）特定資産
退職給付引当資産	80,326,612	73,483,870	6,842,742
減価償却引当資産	169,705,657	165,656,442	4,049,215
特定資産合計	250,032,269	239,140,312	10,891,957
（３）その他固定資産
土地	386,644,735	386,644,735	0
建物	232,768,465	241,304,304	△8,535,839
設備	10,961,242	12,513,106	△1,551,864
構築物	7,033,083	7,604,989	△571,906
無形固定資産	229,427	374,327	△144,900
什器備品	88,097,113	18,312,550	69,784,563
車両運搬具	1,534,584	2,169,584	△635,000
リース資産	5,168,015	6,414,275	△1,246,260
電話加入権	768,996	768,996	0
出資金等	468,000	468,000	0
その他固定資産合計	733,673,660	676,574,866	57,098,794
固定資産合計	983,705,929	915,715,178	67,990,751
資産合計	1,381,239,624	1,212,954,983	168,284,641
Ⅱ　負債の部
１．流動負債
未払金	144,069,627	46,260,817	97,808,810
前受金	70,174,065	69,986,065	188,000
預り金	12,075,379	12,311,616	△236,237
仮受金	7,493,741	7,985,330	△491,589
リース債務	1,246,260	1,246,260	0
流動負債合計	235,059,072	137,790,088	97,268,984
２．固定負債
退職給付引当金	80,326,612	73,483,870	6,842,742
リース債務	3,921,755	5,168,015	△1,246,260
固定負債合計	84,248,367	78,651,885	5,596,482
負債合計	319,307,439	216,441,973	102,865,466
Ⅲ　正味財産の部
１．指定正味財産
補助金等	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
２．一般正味財産	1,061,932,185	996,513,010	65,419,175
（うち基本財産への充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	250,032,269	239,140,312	10,891,957
正味財産合計	1,061,932,185	996,513,010	65,419,175
負債及び正味財産合計	1,381,239,624	1,212,954,983	168,284,641

公益社団法人山口県歯科医師会平成２５年度貸借対照表（平成２６年３月３１日現在）

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ　資産の部
１．流動資産
手許現金	459,952	475,246	△15,294
普通預金	200,870,424	176,337,878	24,532,546
定期預金	58,600,000	219,668,004	△161,068,004
立替金	35,575	26,411	9,164
未収金	36,619,130	52,789,253	△16,170,123
仮払金	582,724	595,710	△12,986
前払金	72,000	72,000	0
流動資産合計	297,239,805	449,964,502	△152,724,697
２．固定資産
（１）基本財産
土地	0	386,644,735	△386,644,735
基本財産合計	0	386,644,735	△386,644,735
（２）特定資産
退職給付引当資産	73,483,870	86,269,765	△12,785,895
減価償却引当資産	165,656,442	0	165,656,442
特定資産合計	239,140,312	86,269,765	152,870,547
（３）その他固定資産
土地	386,644,735	0	386,644,735
建物	241,304,304	250,974,640	△9,670,336
設備	12,513,106	14,820,645	△2,307,539
構築物	7,604,989	8,176,891	△571,902
無形固定資産	374,327	519,227	△144,900
什器備品	18,312,550	22,978,909	△4,666,359
車両運搬具	2,169,584	6,035	2,163,549
リース資産	6,414,275	6,890,940	△476,665
電話加入権	768,996	768,996	0
出資金等	468,000	468,000	0
その他固定資産合計	676,574,866	305,604,283	370,970,583
固定資産合計	915,715,178	778,518,783	137,196,395
資産合計	1,212,954,983	1,228,483,285	△15,528,302
Ⅱ　負債の部
１．流動負債
未払金	46,260,817	48,846,357	△2,585,540
前受金	69,986,065	72,580,000	△2,593,935
預り金	12,311,616	21,812,460	△9,500,844
仮受金	7,985,330	0	7,985,330
リース債務	1,246,260	1,335,280	△89,020
流動負債合計	137,790,088	144,574,097	△6,784,009
２．固定負債
退職給付引当金	73,483,870	86,269,765	△12,785,895
リース債務	5,168,015	5,555,660	△387,645
固定負債合計	78,651,885	91,825,425	△13,173,540
負債合計	216,441,973	236,399,522	△19,957,549
Ⅲ　正味財産の部
１．指定正味財産
補助金等	0	0
指定正味財産合計	0	0
２．一般正味財産	996,513,010	992,083,763	4,429,247
（うち基本財産への充当額）	0	386,644,735	△386,644,735
（うち特定資産への充当額）	239,140,312	0	239,140,312
正味財産合計	996,513,010	992,083,763	4,429,247
負債及び正味財産合計	1,212,954,983	1,228,483,285	△15,528,302